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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 534.00 | 142 288.00 | 67 245.00 | 209 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 843.00 | 277 406.00 | 106 437.00 | 383 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 449.00 | 420 103.00 | 184 345.00 | 604 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BZ Autres créances | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 646 283.00 | | 646 283.00 | 646 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 714.00 | | 1 004 714.00 | 1 004 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 163.00 | 420 103.00 | 1 189 059.00 | 1 609 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 448 223.00 | 378 336.00 | | 448 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 952.00 | 69 887.00 | | 161 952.00 |
DL TOTAL (I) | 635 475.00 | 473 523.00 | | 635 475.00 |
DP Provisions pour risques | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 908.00 | 201 281.00 | | 176 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 98 075.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 50 247.00 | | 80 849.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | 12 720.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 186.00 | 362 324.00 | | 514 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 059.00 | 835 847.00 | | 1 189 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 186.00 | 362 324.00 | | 314 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 807.00 | | 94 869.00 | 622 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 575.00 | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 092.00 | 81 135.00 | 604 449.00 | 32 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 69 560.00 | 593 377.00 | 32 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 342.00 | | 94 687.00 | 600 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 182.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 533.00 | 81 919.00 | 62 349.00 | 400 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 124.00 | 81 919.00 | 62 349.00 | 400 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
VP Divers | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 186.00 | 314 186.00 | 200 000.00 | 514 186.00 |