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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 461.00 | 143 546.00 | 41 915.00 | 185 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 788.00 | 256 578.00 | 126 210.00 | 382 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 807.00 | 400 533.00 | 222 274.00 | 622 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 573.00 | | 613 573.00 | 613 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 380.00 | 400 533.00 | 835 847.00 | 1 236 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 378 336.00 | 283 788.00 | | 378 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 887.00 | 94 548.00 | | 69 887.00 |
DL TOTAL (I) | 473 523.00 | 403 636.00 | | 473 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 281.00 | 134 498.00 | | 201 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 67 514.00 | | 98 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 247.00 | 64 688.00 | | 50 247.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | 6 360.00 | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 324.00 | 273 061.00 | | 362 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 847.00 | 676 696.00 | | 835 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 324.00 | 273 061.00 | | 362 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 172.00 | | 13 542.00 | 577 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 069.00 | | 13 180.00 | 555 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694.00 | | 362.00 | 11 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 416.00 | 36 117.00 | | 364 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 007.00 | 36 117.00 | | 364 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 324.00 | 362 324.00 | | 362 324.00 |