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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 673.00 | 132 070.00 | 48 603.00 | 180 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 396.00 | 231 937.00 | 142 459.00 | 374 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 261.00 | 364 416.00 | 212 845.00 | 577 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 145 262.00 | | 145 262.00 | 145 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 851.00 | | 463 851.00 | 463 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 113.00 | 364 416.00 | 676 696.00 | 1 041 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 283 788.00 | 214 090.00 | | 283 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 548.00 | 69 698.00 | | 94 548.00 |
DL TOTAL (I) | 403 636.00 | 309 088.00 | | 403 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 498.00 | 358 911.00 | | 134 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 54 132.00 | | 67 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 64 055.00 | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 79 257.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 061.00 | 556 355.00 | | 273 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 696.00 | 865 443.00 | | 676 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 061.00 | 556 355.00 | | 273 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 147.00 | | 78 114.00 | 499 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 980.00 | | 78 089.00 | 476 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | 25.00 | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 678.00 | 29 739.00 | | 334 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 269.00 | 29 739.00 | | 334 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VP Divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 12 471.00 | 663.00 | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |