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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 789.00 | 41 450.00 | 339.00 | 41 789.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 4 730.00 | 10 655.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 446.00 | 144 597.00 | 18 849.00 | 163 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 200.00 | 190 776.00 | 434 423.00 | 625 200.00 |
BP En cours de production de services | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 968.00 | | 342 968.00 | 342 968.00 |
BZ Autres créances | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CF Disponibilités | 463 361.00 | | 463 361.00 | 463 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 270.00 | | 885 270.00 | 885 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 470.00 | 190 776.00 | 1 319 694.00 | 1 510 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 803.00 | 1 129 192.00 | | 892 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 331.00 | 263 612.00 | | 152 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 934.00 | 1 401 604.00 | | 1 053 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 79 855.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 594.00 | 174 834.00 | | 184 594.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 302 878.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 856.00 | 15 750.00 | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 760.00 | 573 317.00 | | 265 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 694.00 | 1 974 921.00 | | 1 319 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 760.00 | 573 317.00 | | 265 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 735.00 | | 963 735.00 | 963 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 735.00 | | 963 735.00 | 963 735.00 |
FM Production stockée | | | -5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 505.00 | 23 732.00 | | 27 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 116.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 025.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 986.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | 109 702.00 | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 744.00 | 1 285 701.00 | | 985 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 413.00 | 1 022 089.00 | | 833 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 331.00 | 263 612.00 | | 152 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 962.00 | | 20 237.00 | 604 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 426.00 | | 4 362.00 | 437 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 956.00 | | 15 875.00 | 162 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 510.00 | 18 266.00 | | 172 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 337.00 | 8 112.00 | | 33 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 173.00 | 10 154.00 | | 139 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 342 968.00 | | | 342 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 929.00 | 399 349.00 | 4 580.00 | 403 929.00 |
VW T.V.A. | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |