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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 16 012.00 | 1 538.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 625.00 | 108 742.00 | 6 883.00 | 115 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 998.00 | 150 996.00 | 413 001.00 | 563 998.00 |
BP En cours de production de services | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 383.00 | | 364 383.00 | 364 383.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 100.00 | | 802 100.00 | 802 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 098.00 | 150 996.00 | 1 215 102.00 | 1 366 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 138 646.00 | 1 052 098.00 | | 1 138 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 244.00 | 86 548.00 | | -135 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 202.00 | 1 147 446.00 | | 1 012 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 127.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 72 008.00 | | 38 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 994.00 | 217 382.00 | | 163 994.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 323.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 899.00 | 290 839.00 | | 202 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 102.00 | 1 438 285.00 | | 1 215 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 899.00 | 290 839.00 | | 202 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 199.00 | | 505 199.00 | 505 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 199.00 | | 505 199.00 | 505 199.00 |
FM Production stockée | | | 98 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | 26 840.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 706.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 706.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -706.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 407.00 | 904 400.00 | | 613 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 650.00 | 817 853.00 | | 748 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 244.00 | 86 548.00 | | -135 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 998.00 | | | 563 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 243.00 | | | 426 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 045.00 | 3 950.00 | | 147 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 803.00 | 3 950.00 | | 120 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 364 383.00 | 364 383.00 | | 364 383.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 647.00 | 409 067.00 | 4 580.00 | 413 647.00 |
VW T.V.A. | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |