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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 385.00 | 10 884.00 | 4 501.00 | 15 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 561.00 | 117 239.00 | 6 322.00 | 123 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 191.00 | 165 788.00 | 415 403.00 | 581 191.00 |
BP En cours de production de services | 67 013.00 | | 67 013.00 | 67 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 532.00 | | 629 532.00 | 629 532.00 |
BZ Autres créances | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
CF Disponibilités | 294 453.00 | | 294 453.00 | 294 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 151.00 | | 1 059 151.00 | 1 059 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 342.00 | 165 788.00 | 1 474 554.00 | 1 640 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 234.00 | 1 045 134.00 | | 1 079 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 865.00 | 177 100.00 | | 102 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 899.00 | 1 231 034.00 | | 1 190 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 446.00 | 89 108.00 | | 68 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 474.00 | 231 243.00 | | 214 474.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 1 511.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 656.00 | 323 287.00 | | 283 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 554.00 | 1 554 321.00 | | 1 474 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 656.00 | 323 287.00 | | 283 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 410.00 | | 959 410.00 | 959 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 410.00 | | 959 410.00 | 959 410.00 |
FM Production stockée | | | -62 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 158.00 | 8 140.00 | | 3 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 64 900.00 | | 29 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 147.00 | 992 465.00 | | 900 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 283.00 | 815 364.00 | | 797 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 865.00 | 177 100.00 | | 102 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 179.00 | | | 590 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 581 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 138 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 664.00 | | | 437 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 955.00 | 10 821.00 | 7 988.00 | 162 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 290.00 | 10 821.00 | 7 988.00 | 125 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 446.00 | | 68 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 629 532.00 | 629 532.00 | | 629 532.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 265.00 | 697 685.00 | 4 580.00 | 702 265.00 |
VW T.V.A. | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 656.00 | 283 656.00 | | 283 656.00 |