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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 550.00 | 14 155.00 | 3 395.00 | 17 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 625.00 | 106 649.00 | 8 976.00 | 115 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 998.00 | 147 047.00 | 416 951.00 | 563 998.00 |
BP En cours de production de services | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 303.00 | | 505 303.00 | 505 303.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 415 064.00 | | 415 064.00 | 415 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 334.00 | | 1 021 334.00 | 1 021 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 332.00 | 147 047.00 | 1 438 285.00 | 1 585 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 052 093.00 | 1 079 234.00 | | 1 052 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 548.00 | 102 865.00 | | 86 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 446.00 | 1 190 899.00 | | 1 147 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 110.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 68 446.00 | | 72 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 382.00 | 214 474.00 | | 217 382.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 625.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 839.00 | 283 656.00 | | 290 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 285.00 | 1 474 554.00 | | 1 438 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 839.00 | 283 656.00 | | 290 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 944.00 | | 876 944.00 | 876 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 944.00 | | 876 944.00 | 876 944.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 840.00 | 3 158.00 | | 26 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 400.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 29 607.00 | | 26 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 400.00 | 900 147.00 | | 904 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 853.00 | 797 283.00 | | 817 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 548.00 | 102 865.00 | | 86 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 191.00 | | 6 898.00 | 581 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 091.00 | 563 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 422.00 | 426 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 133 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 664.00 | | | 437 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 946.00 | | 6 898.00 | 138 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 788.00 | 5 349.00 | 24 091.00 | 165 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 664.00 | | 11 422.00 | 37 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 123.00 | 5 349.00 | 12 670.00 | 128 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 505 303.00 | 505 303.00 | | 505 303.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VP Divers | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 618.00 | 539 038.00 | 4 580.00 | 543 618.00 |
VW T.V.A. | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 839.00 | 290 839.00 | | 290 839.00 |