| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 310.00 | 15 226.00 | 14 084.00 | 29 310.00 |
AH Fonds commercial | 896 882.00 | | 896 882.00 | 896 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 478.00 | 679.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 829.00 | 41 636.00 | 56 193.00 | 97 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 892.00 | 58 340.00 | 977 552.00 | 1 035 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 826.00 | 107 181.00 | 444 645.00 | 551 826.00 |
BZ Autres créances | 290 910.00 | | 290 910.00 | 290 910.00 |
CF Disponibilités | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 336.00 | 107 181.00 | 946 155.00 | 1 053 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 228.00 | 165 521.00 | 1 923 707.00 | 2 089 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 566.00 | 38 045.00 | | 44 566.00 |
DG Autres réserves | 66 568.00 | 52 673.00 | | 66 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 623.00 | 130 416.00 | | 129 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 757.00 | 1 211 134.00 | | 1 230 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 606.00 | 67 930.00 | | 50 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 28.00 | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 733.00 | 113 840.00 | | 109 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 685.00 | 203 602.00 | | 212 685.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 8 148.00 | | 8 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 826.00 | 303 470.00 | | 309 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 949.00 | 697 654.00 | | 692 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 707.00 | 1 908 788.00 | | 1 923 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 874.00 | 686 981.00 | | 669 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 1 696 783.00 | | 1 696 783.00 | 1 696 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 331.00 | | 1 697 331.00 | 1 697 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 701.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 10 809.00 | | 10 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 151.00 | 473.00 | | 7 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 151.00 | 473.00 | | 7 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | 2 949.00 | | 6 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 074.00 | 2 949.00 | | 7 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -2 476.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | 44 545.00 | | 43 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 966.00 | 1 696 836.00 | | 1 725 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 343.00 | 1 566 420.00 | | 1 596 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 623.00 | 130 416.00 | | 129 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 643.00 | | 10 587.00 | 1 054 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 338.00 | 1 035 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 894.00 | 928 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | 97 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 243.00 | | | 941 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 687.00 | | 10 587.00 | 103 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 415.00 | 18 178.00 | 29 252.00 | 69 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 709.00 | 4 889.00 | 12 894.00 | 24 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 706.00 | 13 289.00 | 16 359.00 | 44 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 204.00 | 20 703.00 | 6 725.00 | 93 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 204.00 | 20 703.00 | 6 725.00 | 93 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 204.00 | 20 703.00 | 6 725.00 | 93 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 701.00 | 6 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 733.00 | 109 733.00 | | 109 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 418 145.00 | | | 418 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
VB T. V. A. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 606.00 | 27 531.00 | 23 075.00 | 50 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VP Divers | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 178.00 | | | 229 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 458.00 | 736 384.00 | 143 074.00 | 879 458.00 |
VW T.V.A. | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 949.00 | 669 874.00 | 23 075.00 | 692 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 054.00 | 12 013.00 | | 25 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | 5 800.00 | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 161 447.00 | 155 590.00 | | 161 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 991.00 | 86 865.00 | | 83 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 629 978.00 | 635 371.00 | | 629 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | 3 295.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 456.00 | 15 308.00 | | 28 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 531.00 | 335 242.00 | | 342 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 091.00 | 166 150.00 | | 181 091.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 594.00 | 883 626.00 | | 878 594.00 |