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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 455.00 | 38 530.00 | 2 926.00 | 41 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 520.00 | | 1 045 520.00 | 1 045 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 317.00 | 2 157.00 | 292 160.00 | 294 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 865.00 | 93 930.00 | 45 935.00 | 139 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 023.00 | 134 617.00 | 1 400 407.00 | 1 535 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 743.00 | 104 433.00 | 692 310.00 | 796 743.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CF Disponibilités | 554 874.00 | | 554 874.00 | 554 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 160.00 | 104 433.00 | 1 331 726.00 | 1 436 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 183.00 | 239 050.00 | 2 732 133.00 | 2 971 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 401.00 | 73 370.00 | | 81 401.00 |
DG Autres réserves | 145 016.00 | 98 438.00 | | 145 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 301.00 | 160 609.00 | | 159 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 718.00 | 1 322 417.00 | | 1 375 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 678.00 | 430 150.00 | | 374 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 459.00 | 2 025.00 | | 48 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | 194 374.00 | | 125 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 262.00 | 337 642.00 | | 423 262.00 |
EA Autres dettes | 22 553.00 | 15 620.00 | | 22 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 868.00 | 347 460.00 | | 361 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 416.00 | 1 327 271.00 | | 1 356 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 133.00 | 2 649 688.00 | | 2 732 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 995.00 | | 31 175.00 | 1 511 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 147.00 | 1 535 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 139 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 293.00 | | | 1 381 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 112.00 | | 28 900.00 | 119 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 590.00 | | 2 275.00 | 11 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 588.00 | 16 176.00 | 8 147.00 | 126 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 4 437.00 | | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 338.00 | 11 740.00 | 8 147.00 | 90 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 866.00 | 24 886.00 | 8 319.00 | 87 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 866.00 | 24 886.00 | 8 319.00 | 87 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 866.00 | 24 886.00 | 8 319.00 | 87 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 886.00 | 8 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 665 453.00 | 665 453.00 | | 665 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VB T. V. A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 435.00 | 51 246.00 | 179 782.00 | 374 435.00 |
VI Groupe et associés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 774.00 | 881 286.00 | 11 488.00 | 892 774.00 |
VW T.V.A. | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 416.00 | 1 033 226.00 | 179 782.00 | 1 356 416.00 |