| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 310.00 | 19 628.00 | 9 683.00 | 29 310.00 |
AH Fonds commercial | 896 882.00 | | 896 882.00 | 896 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 909.00 | 247.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 957.00 | 51 582.00 | 47 375.00 | 98 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 019.00 | 73 119.00 | 963 901.00 | 1 037 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 877.00 | 102 544.00 | 523 333.00 | 625 877.00 |
BZ Autres créances | 301 978.00 | | 301 978.00 | 301 978.00 |
CF Disponibilités | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 563.00 | 102 544.00 | 1 006 019.00 | 1 108 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 582.00 | 175 663.00 | 1 969 919.00 | 2 145 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 048.00 | 44 566.00 | | 51 048.00 |
DG Autres réserves | 84 709.00 | 66 568.00 | | 84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 472.00 | 129 623.00 | | 142 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 229.00 | 1 230 757.00 | | 1 268 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320.00 | 50 606.00 | | 29 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 330.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 730.00 | 109 733.00 | | 147 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 998.00 | 212 685.00 | | 215 998.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 8 771.00 | | 6 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 485.00 | 309 826.00 | | 300 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 691.00 | 692 949.00 | | 701 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 919.00 | 1 923 707.00 | | 1 969 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 397.00 | 669 874.00 | | 691 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 1 680 450.00 | 485.00 | 1 680 935.00 | 1 680 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 064.00 | 485.00 | 1 681 549.00 | 1 681 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | 10 201.00 | | 4 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | 7 151.00 | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 7 151.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | 6 988.00 | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 7 074.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | 76.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 629.00 | 43 324.00 | | 47 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 978.00 | 1 725 966.00 | | 1 706 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 506.00 | 1 596 343.00 | | 1 564 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 472.00 | 129 623.00 | | 142 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 892.00 | | 7 128.00 | 1 035 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 037 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 98 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 349.00 | | | 928 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 829.00 | | 7 128.00 | 97 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 340.00 | 20 779.00 | 6 000.00 | 58 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 704.00 | 4 833.00 | | 16 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 636.00 | 15 946.00 | 6 000.00 | 41 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 181.00 | 4 822.00 | 9 458.00 | 107 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 181.00 | 4 822.00 | 9 458.00 | 107 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 181.00 | 4 822.00 | 9 458.00 | 107 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 822.00 | 9 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 497 984.00 | | | 497 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VC Groupe et associés | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 077.00 | 18 783.00 | 10 294.00 | 29 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VP Divers | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 933.00 | 830 040.00 | 127 893.00 | 957 933.00 |
VW T.V.A. | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 691.00 | 691 397.00 | 10 294.00 | 701 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 973.00 | 25 054.00 | | 23 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | 3 178.00 | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 158 818.00 | 161 447.00 | | 158 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 690.00 | 83 991.00 | | 86 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 651 493.00 | 629 978.00 | | 651 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 3 402.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 642.00 | 28 456.00 | | 25 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 120.00 | 342 531.00 | | 335 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 358.00 | 181 091.00 | | 206 358.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 834.00 | 878 594.00 | | 900 834.00 |