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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 455.00 | 34 093.00 | 7 363.00 | 41 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 520.00 | | 1 045 520.00 | 1 045 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 317.00 | 2 157.00 | 292 160.00 | 294 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 112.00 | 90 338.00 | 28 775.00 | 119 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 995.00 | 126 588.00 | 1 385 408.00 | 1 511 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 967.00 | 87 866.00 | 651 101.00 | 738 967.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CF Disponibilités | 537 678.00 | | 537 678.00 | 537 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 146.00 | 87 866.00 | 1 264 280.00 | 1 352 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 141.00 | 214 454.00 | 2 649 688.00 | 2 864 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 370.00 | 63 910.00 | | 73 370.00 |
DG Autres réserves | 98 438.00 | 79 079.00 | | 98 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 609.00 | 189 199.00 | | 160 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 417.00 | 1 322 188.00 | | 1 322 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 150.00 | 341 610.00 | | 430 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 65.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 374.00 | 108 565.00 | | 194 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 642.00 | 334 966.00 | | 337 642.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 123 642.00 | | 15 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 460.00 | 345 177.00 | | 347 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 271.00 | 1 254 024.00 | | 1 327 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 688.00 | 2 576 212.00 | | 2 649 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 281.00 | 858 878.00 | | 959 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 258.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 465.00 | | 6 944.00 | 1 539 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 414.00 | 1 511 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 608.00 | 1 381 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 206.00 | 119 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 901.00 | | | 1 384 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 374.00 | | 6 944.00 | 142 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 809.00 | 19 830.00 | 33 051.00 | 139 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 727.00 | 6 131.00 | 3 608.00 | 33 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | 13 700.00 | 29 443.00 | 106 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 007.00 | 22 034.00 | 113 175.00 | 179 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 007.00 | 22 034.00 | 113 175.00 | 179 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 007.00 | 22 034.00 | 113 175.00 | 179 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 034.00 | 113 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 374.00 | 194 374.00 | | 194 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 460.00 | 347 460.00 | | 347 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 627 033.00 | 627 033.00 | | 627 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VB T. V. A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 816.00 | 61 826.00 | 178 818.00 | 429 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 681.00 | 814 468.00 | 9 213.00 | 823 681.00 |
VW T.V.A. | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 271.00 | 959 281.00 | 178 818.00 | 1 327 271.00 |