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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 704.00 | 29 494.00 | 7 209.00 | 36 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 090.00 | 114 561.00 | 86 529.00 | 201 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 925.00 | 144 055.00 | 98 870.00 | 242 925.00 |
BT Marchandises | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | 9 431.00 | 86 769.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 193 076.00 | | 193 076.00 | 193 076.00 |
CF Disponibilités | 235 880.00 | | 235 880.00 | 235 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 953.00 | 9 431.00 | 623 522.00 | 632 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 878.00 | 153 486.00 | 722 392.00 | 875 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
DL TOTAL (I) | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 163.00 | | | 188 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | | | 97 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 786.00 | | | 576 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 392.00 | | | 722 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 127.00 | | | 471 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 631.00 | 81 677.00 | 2 216 308.00 | 2 134 631.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 177.00 | 81 677.00 | 2 216 854.00 | 2 135 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 292.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 928.00 | | | 2 232 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 472.00 | | | 2 128 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 3 293.00 | | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 3 293.00 | | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 3 293.00 | | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 579.00 | 55 920.00 | 105 660.00 | 161 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 738.00 | 332 686.00 | 5 052.00 | 337 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 623.00 | 282 964.00 | 105 660.00 | 388 623.00 |