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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 340.00 | 216.00 | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 825.00 | 29 201.00 | 9 624.00 | 38 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 056.00 | 134 353.00 | 85 703.00 | 220 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 568.00 | 163 894.00 | 100 674.00 | 264 568.00 |
BT Marchandises | 94 425.00 | | 94 425.00 | 94 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | 7 345.00 | 4 196.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 212 930.00 | | 212 930.00 | 212 930.00 |
CF Disponibilités | 276 076.00 | | 276 076.00 | 276 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 748.00 | 7 345.00 | 639 403.00 | 646 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 316.00 | 171 239.00 | 740 077.00 | 911 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
DL TOTAL (I) | 223 993.00 | | | 223 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
EA Autres dettes | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 084.00 | | | 516 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 077.00 | | | 740 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | | 2 085.00 | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | 2 085.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | 2 085.00 | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 801.00 | 47 678.00 | 58 123.00 | 105 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 299.00 | 276 247.00 | 5 052.00 | 281 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 084.00 | 457 961.00 | 58 123.00 | 516 084.00 |