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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 134.00 | 29 297.00 | 5 837.00 | 35 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 633.00 | 151 859.00 | 43 774.00 | 195 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 893.00 | 181 712.00 | 53 181.00 | 234 893.00 |
BT Marchandises | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
BZ Autres créances | 153 361.00 | | 153 361.00 | 153 361.00 |
CF Disponibilités | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 914.00 | | 1 075 914.00 | 1 075 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 806.00 | 181 712.00 | 1 129 094.00 | 1 310 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 864.00 | | | 115 864.00 |
DL TOTAL (I) | 449 005.00 | | | 449 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 868.00 | | | 172 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
EA Autres dettes | 242 610.00 | | | 242 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 089.00 | | | 680 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 094.00 | | | 1 129 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 089.00 | | | 680 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 712.00 | 24 280.00 | 1 105.00 | 181 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 156.00 | 24 280.00 | 1 105.00 | 181 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 555.00 | 255 555.00 | | 255 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 910.00 | 231 020.00 | 11 890.00 | 242 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 523.00 | 549 523.00 | | 549 523.00 |