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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 423.00 | 26 611.00 | 9 812.00 | 36 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 674.00 | 133 729.00 | 60 945.00 | 194 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 223.00 | 160 896.00 | 74 327.00 | 235 223.00 |
BT Marchandises | 88 322.00 | | 88 322.00 | 88 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | 10 653.00 | 889.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
CF Disponibilités | 396 019.00 | | 396 019.00 | 396 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 512.00 | 10 653.00 | 672 859.00 | 683 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 735.00 | 171 549.00 | 747 186.00 | 918 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 212 166.00 | | | 212 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DL TOTAL (I) | 333 141.00 | | | 333 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
EA Autres dettes | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 363.00 | | | 423 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 504.00 | | | 756 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 773.00 | | 13 582.00 | 250 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 132.00 | 235 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 132.00 | 231 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 647.00 | | 13 582.00 | 246 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 244.00 | 25 784.00 | 29 132.00 | 164 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 688.00 | 25 784.00 | 29 132.00 | 163 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 1 739.00 | | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 1 739.00 | | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 914.00 | 1 739.00 | | 8 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 920.00 | 26 499.00 | 13 421.00 | 39 920.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VP Divers | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 243.00 | 115 243.00 | | 115 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 661.00 | 199 171.00 | 3 490.00 | 202 661.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 588.00 | 408 167.00 | 13 421.00 | 421 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |