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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 906.00 | 4 064.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 151.00 | 30 433.00 | 177 717.00 | 208 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 209.00 | 55 472.00 | 769 737.00 | 825 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 316.00 | 88 392.00 | 2 072 924.00 | 2 161 316.00 |
BT Marchandises | 551 560.00 | | 551 560.00 | 551 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BZ Autres créances | 121 512.00 | | 121 512.00 | 121 512.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 917.00 | | 734 917.00 | 734 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 233.00 | 88 392.00 | 2 807 841.00 | 2 896 233.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 362 080.00 | 1 277 754.00 | | 1 362 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 84 326.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 706.00 | 1 370 880.00 | | 1 389 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 902.00 | 564 282.00 | | 932 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 988.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 205.00 | 178 280.00 | | 356 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 336.00 | 100 178.00 | | 128 336.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 11 566.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 135.00 | 855 294.00 | | 1 418 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 841.00 | 2 226 174.00 | | 2 807 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 441.00 | 450 884.00 | | 687 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 495.00 | 100 542.00 | | 111 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 688.00 | | 1 192 295.00 | 1 638 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 936.00 | 61 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 660 731.00 | 8 936.00 | 2 161 316.00 | 660 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660 731.00 | | 1 034 939.00 | 660 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | 4 970.00 | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 006.00 | | 1 185 665.00 | 510 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 682.00 | | 1 660.00 | 68 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 48 358.00 | | 40 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 47 452.00 | | 40 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 205.00 | 356 205.00 | | 356 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 407.00 | 90 713.00 | 376 166.00 | 821 407.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 931.00 | | | 443 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 915.00 | 177 457.00 | 11 458.00 | 188 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 135.00 | 687 441.00 | 376 166.00 | 1 418 135.00 |