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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 254.00 | 53 319.00 | 28 935.00 | 82 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 775.00 | 381 946.00 | 470 829.00 | 852 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 213.00 | 442 541.00 | 1 621 672.00 | 2 064 213.00 |
BT Marchandises | 737 091.00 | | 737 091.00 | 737 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
BZ Autres créances | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
CF Disponibilités | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 968.00 | | 1 056 968.00 | 1 056 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 181.00 | 442 541.00 | 2 678 640.00 | 3 121 181.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 417 797.00 | 468 016.00 | | 417 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 59 782.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 410.00 | 1 577 797.00 | | 1 571 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 071.00 | 577 904.00 | | 503 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 583.00 | 338 064.00 | | 376 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 705.00 | 214 771.00 | | 222 705.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 4 576.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 230.00 | 1 135 316.00 | | 1 107 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 640.00 | 2 713 113.00 | | 2 678 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 796.00 | 652 177.00 | | 699 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 329.00 | | 32 884.00 | 2 031 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 696.00 | | | 1 065 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 725.00 | | 32 884.00 | 903 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 845.00 | 100 696.00 | | 341 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 242.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 391.00 | 100 454.00 | | 336 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 583.00 | 376 583.00 | | 376 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 97 157.00 | 97 157.00 | | 97 157.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 071.00 | 95 637.00 | 363 471.00 | 503 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 686.00 | 164 227.00 | 11 458.00 | 175 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 230.00 | 699 796.00 | 363 471.00 | 1 107 230.00 |