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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 098.00 | 63 188.00 | 28 910.00 | 92 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 595.00 | 467 710.00 | 423 885.00 | 891 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 128.00 | 538 174.00 | 1 563 955.00 | 2 102 128.00 |
BT Marchandises | 862 400.00 | | 862 400.00 | 862 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BZ Autres créances | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
CF Disponibilités | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 483.00 | | 1 105 483.00 | 1 105 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 612.00 | 538 174.00 | 2 669 438.00 | 3 207 612.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 411 410.00 | 417 797.00 | | 411 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 813.00 | 53 612.00 | | 242 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 223.00 | 1 571 410.00 | | 1 754 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 596.00 | 503 071.00 | | 407 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 488.00 | 376 583.00 | | 332 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 535.00 | 222 705.00 | | 169 535.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 4 872.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 215.00 | 1 107 230.00 | | 915 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 438.00 | 2 678 640.00 | | 2 669 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 724.00 | 699 796.00 | | 604 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 213.00 | | 48 663.00 | 2 064 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 748.00 | 51 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 2 102 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 696.00 | | | 1 065 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 609.00 | | 48 663.00 | 936 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 541.00 | 95 633.00 | | 442 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 845.00 | 95 633.00 | | 436 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 488.00 | 332 488.00 | | 332 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 596.00 | 97 105.00 | 310 491.00 | 407 596.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 264.00 | 104 604.00 | 1 660.00 | 106 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 215.00 | 604 724.00 | 310 491.00 | 915 215.00 |