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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 3 391.00 | 1 579.00 | 4 970.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 955.00 | 24 920.00 | 30 036.00 | 54 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 734.00 | 138 970.00 | 664 765.00 | 803 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 146.00 | 168 861.00 | 1 818 285.00 | 1 987 146.00 |
BT Marchandises | 554 029.00 | | 554 029.00 | 554 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 235.00 | | 90 235.00 | 90 235.00 |
BZ Autres créances | 71 426.00 | | 71 426.00 | 71 426.00 |
CF Disponibilités | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 991.00 | | 850 991.00 | 850 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 137.00 | 168 861.00 | 2 669 276.00 | 2 838 137.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 380 906.00 | 1 362 080.00 | | 1 380 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 124.00 | 18 826.00 | | 97 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 829.00 | 1 389 706.00 | | 1 486 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 956.00 | 932 902.00 | | 730 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 236.00 | 356 205.00 | | 351 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 242.00 | 128 336.00 | | 96 242.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 415.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 447.00 | 1 418 135.00 | | 1 182 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 276.00 | 2 807 841.00 | | 2 669 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 599.00 | 687 441.00 | | 543 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 316.00 | | 31 950.00 | 2 161 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 120.00 | 1 987 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 120.00 | 860 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 970.00 | | | 1 064 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 939.00 | | 31 450.00 | 1 034 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 406.00 | | 500.00 | 61 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 392.00 | 99 608.00 | 19 139.00 | 88 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 2 485.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 97 123.00 | 19 139.00 | 87 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 236.00 | 351 236.00 | | 351 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VB T. V. A. | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VC Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 956.00 | 92 108.00 | 382 097.00 | 730 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 555.00 | 174 096.00 | 11 458.00 | 185 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 447.00 | 543 599.00 | 382 097.00 | 1 182 447.00 |