| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 3 105.00 | 1 092.00 | 4 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 869 599.00 | 3 105.00 | 369 866 494.00 | 369 869 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BZ Autres créances | 18 489 552.00 | | 18 489 552.00 | 18 489 552.00 |
CF Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 544 856.00 | | 18 544 856.00 | 18 544 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 414 456.00 | 3 105.00 | 388 411 351.00 | 388 414 456.00 |
CU Autres participations | 369 865 356.00 | | 369 865 356.00 | 369 865 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390 780.00 | 274 390 780.00 | | 274 390 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 419 303.00 | 11 419 303.00 | | 11 419 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126 598.00 | 2 126 598.00 | | 2 126 598.00 |
DG Autres réserves | 35 590 508.00 | 35 590 508.00 | | 35 590 508.00 |
DH Report à nouveau | -15 517 367.00 | -11 027 522.00 | | -15 517 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 252 510.00 | -4 489 844.00 | | -4 252 510.00 |
DL TOTAL (I) | 303 757 314.00 | 308 009 824.00 | | 303 757 314.00 |
DP Provisions pour risques | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 279.00 | 4 006.00 | | 6 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 333.00 | 4 006.00 | | 35 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 013 396.00 | 13 404 818.00 | | 15 013 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 164 866.00 | 65 243 104.00 | | 69 164 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 16 640.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 000.00 | 356 196.00 | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 618 702.00 | 79 135 553.00 | | 84 618 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 411 351.00 | 387 149 383.00 | | 388 411 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
FQ Autres produits | | | 37 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 41 534.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 41 534.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -41 534.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 673.00 | 1 991.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407 777.00 | -1 467 579.00 | | -1 407 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 925.00 | 845 240.00 | | 572 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 435.00 | 5 335 085.00 | | 4 825 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 252 510.00 | -4 489 844.00 | | -4 252 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 869 599.00 | | | 369 869 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 865 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 869 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 865 401.00 | | | 369 865 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 499.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 499.00 | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 006.00 | 31 327.00 | | 4 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006.00 | 31 327.00 | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 013 396.00 | | | 15 013 396.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 162 923.00 | | | 69 162 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 480 659.00 | | | 18 480 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531 793.00 | 18 531 793.00 | | 18 531 793.00 |
VW T.V.A. | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 618 702.00 | 442 382.00 | | 84 618 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |