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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 127.00 | 10 389.00 | 3 738.00 | 14 127.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 763.00 | 3 365.00 | 2 398.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 205 426.00 | 31 580.00 | 173 845.00 | 205 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 204.00 | 28 443.00 | 13 760.00 | 42 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 935.00 | 56 265.00 | 44 669.00 | 100 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 249.00 | 130 043.00 | 391 205.00 | 521 249.00 |
BT Marchandises | 745 090.00 | | 745 090.00 | 745 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 084.00 | 48 643.00 | 112 440.00 | 161 084.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 923.00 | 48 643.00 | 935 280.00 | 983 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 173.00 | 178 687.00 | 1 326 486.00 | 1 505 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 487.00 | | | -52 487.00 |
DL TOTAL (I) | 498 209.00 | | | 498 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 498.00 | | | 485 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 276.00 | | | 828 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 486.00 | | | 1 326 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 673.00 | | | 274 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 885.00 | | | 509 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 662.00 | | | 342 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 143.00 | 28 901.00 | | 101 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 2 751.00 | 10 390.00 | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 504.00 | 26 150.00 | 119 654.00 | 93 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 184.00 | 278 184.00 | | 278 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
UX Autres créances clients | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 674.00 | 274 674.00 | | 274 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 824.00 | 46 223.00 | 117 841.00 | 210 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
VP Divers | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 394.00 | 218 601.00 | 102 793.00 | 321 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 896.00 | 663 295.00 | 117 841.00 | 827 896.00 |