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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 12 064.00 | 773.00 | 12 837.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 763.00 | 4 036.00 | 1 727.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 208 331.00 | 41 204.00 | 167 126.00 | 208 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 060.00 | 31 819.00 | 10 240.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 730.00 | 52 747.00 | 37 983.00 | 90 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 599.00 | 141 873.00 | 377 726.00 | 519 599.00 |
BT Marchandises | 675 165.00 | | 675 165.00 | 675 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 094.00 | 50 739.00 | 126 355.00 | 177 094.00 |
BZ Autres créances | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CF Disponibilités | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 165.00 | 50 739.00 | 882 425.00 | 933 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 764.00 | 192 612.00 | 1 260 151.00 | 1 452 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 498 373.00 | | | 498 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 314.00 | | | 276 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 778.00 | | | 761 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 151.00 | | | 1 260 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 289.00 | | | 636 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 249.00 | | 14 694.00 | 521 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 519 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 62 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 054.00 | 346 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 329.00 | | 7 611.00 | 354 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 793.00 | | 7 083.00 | 102 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 044.00 | 28 173.00 | 16 344.00 | 130 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 390.00 | 2 965.00 | 1 290.00 | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 654.00 | 25 208.00 | 15 054.00 | 119 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
UX Autres créances clients | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 446.00 | 251 446.00 | | 251 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 601.00 | 44 037.00 | 89 894.00 | 164 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VP Divers | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 798.00 | 238 922.00 | 109 876.00 | 348 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 854.00 | 636 289.00 | 89 894.00 | 756 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |