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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 7 729.00 | 6 177.00 | 1 552.00 | 7 729.00 |
AP Constructions | 190 843.00 | 63 070.00 | 127 772.00 | 190 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 693.00 | 36 140.00 | 7 552.00 | 43 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 569.00 | 75 522.00 | 57 046.00 | 132 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 336.00 | 189 824.00 | 430 512.00 | 620 336.00 |
BT Marchandises | 898 806.00 | 30 639.00 | 868 167.00 | 898 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 431.00 | 12 329.00 | 216 102.00 | 228 431.00 |
BZ Autres créances | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 094.00 | 42 968.00 | 1 181 126.00 | 1 224 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 430.00 | 232 792.00 | 1 611 638.00 | 1 844 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 760.00 | | | 302 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 331 383.00 | | | 331 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
DL TOTAL (I) | 714 969.00 | | | 714 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 822.00 | | | 418 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 667.00 | | | 372 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 668.00 | | | 896 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 638.00 | | | 1 611 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 372.00 | | | 693 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 636.00 | | 15 992.00 | 527 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 841.00 | | 15 992.00 | 358 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 133.00 | 29 691.00 | | 160 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 219.00 | 29 691.00 | | 151 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 639.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 948.00 | 8 559.00 | 5 178.00 | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | 39 198.00 | 5 178.00 | 8 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 948.00 | 39 198.00 | 5 178.00 | 8 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 198.00 | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 667.00 | 372 667.00 | | 372 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 881.00 | | 109 881.00 | 109 881.00 |
UX Autres créances clients | 214 739.00 | 214 739.00 | | 214 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 401.00 | 83 044.00 | 198 357.00 | 281 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 310.00 | 269 737.00 | 123 573.00 | 393 310.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 729.00 | 693 372.00 | 198 357.00 | 891 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
ST Autres comptes | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 680.00 | | | 524 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 227.00 | | | 407 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 960.00 | | | 254 960.00 |