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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 764.00 | 4 525.00 | 1 238.00 | 5 764.00 |
AP Constructions | 208 331.00 | 50 861.00 | 157 470.00 | 208 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 060.00 | 35 079.00 | 6 981.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 810.00 | 62 116.00 | 30 693.00 | 92 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 681.00 | 165 420.00 | 356 261.00 | 521 681.00 |
BT Marchandises | 665 212.00 | | 665 212.00 | 665 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 845.00 | 56 806.00 | 141 039.00 | 197 845.00 |
BZ Autres créances | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 714.00 | 56 806.00 | 874 908.00 | 931 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 396.00 | 222 226.00 | 1 231 170.00 | 1 453 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 760.00 | 302 760.00 | | 302 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 156 806.00 | 156 642.00 | | 156 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 975.00 | 164.00 | | 22 975.00 |
DL TOTAL (I) | 521 348.00 | 498 374.00 | | 521 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 113.00 | 416 047.00 | | 375 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 522.00 | 12 704.00 | | 12 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 4 924.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 492.00 | 276 314.00 | | 264 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 644.00 | 50 624.00 | | 56 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 821.00 | 761 778.00 | | 709 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 170.00 | 1 260 152.00 | | 1 231 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 269.00 | 636 289.00 | | 622 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 599.00 | | 2 082.00 | 519 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 886.00 | | 2 079.00 | 346 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 876.00 | | 3.00 | 109 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 873.00 | 23 547.00 | 165 420.00 | 141 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 065.00 | 773.00 | 12 838.00 | 12 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 808.00 | 22 774.00 | 152 582.00 | 129 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
UX Autres créances clients | 197 845.00 | 197 845.00 | | 197 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 548.00 | 254 548.00 | | 254 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 565.00 | 34 064.00 | 72 369.00 | 120 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VP Divers | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 793.00 | 254 915.00 | 109 879.00 | 364 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 770.00 | 622 269.00 | 72 369.00 | 708 770.00 |