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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 862.00 | 29 052.00 | 809.00 | 29 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 6 540.00 | 2 255.00 | 8 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 408.00 | 35 593.00 | 4 815.00 | 40 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 214.00 | 35 593.00 | 95 621.00 | 131 214.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 433.00 | 176 743.00 | 312 176.00 | 135 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 433.00 | 176 743.00 | 312 176.00 | 135 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 014.00 | | | 316 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 106.00 | | | 310 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 408.00 | | 1 000.00 | 39 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 1 896.00 | | 33 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 1 896.00 | | 33 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 983.00 | 15 019.00 | 13 964.00 | 28 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 49 732.00 | 1 600.00 | 51 332.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 966.00 | 68 001.00 | 13 964.00 | 81 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 513.00 | | | 130 513.00 |