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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 721.00 | 31 183.00 | 15 537.00 | 46 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 7 539.00 | 1 790.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 201.00 | 38 723.00 | 18 477.00 | 57 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BP En cours de production de services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 831.00 | 38 723.00 | 197 107.00 | 235 831.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 674.00 | 104 289.00 | 347 964.00 | 243 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 674.00 | 104 289.00 | 347 964.00 | 243 674.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 996.00 | | | 409 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 695.00 | | | 390 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 096.00 | | 8 104.00 | 49 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 946.00 | | 8 104.00 | 47 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 912.00 | 5 811.00 | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 912.00 | 5 811.00 | | 32 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 927.00 | 7 852.00 | 27 075.00 | 34 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 123.00 | 52 123.00 | 1 000.00 | 53 123.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 249.00 | 83 174.00 | 27 075.00 | 110 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 194.00 | | | 139 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |