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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 660.00 | 39 611.00 | 23 048.00 | 62 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 8 559.00 | 770.00 | 9 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 141.00 | 48 170.00 | 24 971.00 | 73 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 072.00 | | 146 072.00 | 146 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 214.00 | 48 170.00 | 171 043.00 | 219 214.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 043.00 | | | 171 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 470.00 | 252 679.00 | 416 149.00 | 163 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 470.00 | 252 679.00 | 416 149.00 | 163 470.00 |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 621.00 | | | 364 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 532.00 | | | 343 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 201.00 | | 15 940.00 | 57 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | | 15 939.00 | 56 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 723.00 | 9 447.00 | | 38 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 9 447.00 | | 38 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 7 999.00 | 19 825.00 | 27 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 228.00 | 13 228.00 | 1 000.00 | 14 228.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 095.00 | 43 270.00 | 19 825.00 | 63 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
ST Autres comptes | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |