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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 660.00 | 49 009.00 | 13 650.00 | 62 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 9 449.00 | 5 462.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 723.00 | 58 458.00 | 20 264.00 | 78 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 378.00 | | 139 378.00 | 139 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 102.00 | 58 458.00 | 159 643.00 | 218 102.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 643.00 | | | 159 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 132.00 | 149 947.00 | 343 080.00 | 193 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 132.00 | 149 947.00 | 343 080.00 | 193 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 396.00 | | | 344 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 833.00 | | | 340 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 141.00 | | 5 581.00 | 73 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 5 581.00 | 71 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 170.00 | 10 287.00 | | 48 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 170.00 | 10 287.00 | | 48 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 8 139.00 | 11 729.00 | 19 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VP Divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 184.00 | 25 184.00 | 1 000.00 | 26 184.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 133.00 | 36 404.00 | 11 729.00 | 48 133.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
YT Sous‐traitance | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |