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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 3 993.00 | 2 400.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 784.00 | 3 993.00 | 316 791.00 | 320 784.00 |
BT Marchandises | 65 435.00 | 22 902.00 | 42 532.00 | 65 435.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 971.00 | 22 902.00 | 60 069.00 | 82 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 756.00 | 26 895.00 | 376 861.00 | 403 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 119 383.00 | | | 119 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
EA Autres dettes | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 861.00 | | | 376 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 986.00 | | 216 986.00 | 216 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 074.00 | | | 237 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 914.00 | | 870.00 | 319 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | | 870.00 | 5 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 1 570.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 570.00 | | 2 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 699.00 | 22 902.00 | 22 699.00 | 22 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 699.00 | 22 902.00 | 22 699.00 | 22 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 699.00 | 22 902.00 | 22 699.00 | 22 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 902.00 | 22 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 272.00 | 16 881.00 | 14 390.00 | 31 272.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 829.00 | 247 829.00 | | 247 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
ST Autres comptes | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 495.00 | | | 53 495.00 |