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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 354.00 | 1 039.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 784.00 | 5 354.00 | 315 430.00 | 320 784.00 |
BT Marchandises | 42 404.00 | 8 480.00 | 33 923.00 | 42 404.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 950.00 | 8 480.00 | 36 469.00 | 44 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 735.00 | 13 835.00 | 351 899.00 | 365 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 081.00 | | | 202 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 027.00 | | 216 027.00 | 216 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 027.00 | | 216 027.00 | 216 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 1 361.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 361.00 | | 3 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 902.00 | 8 480.00 | 22 902.00 | 22 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 902.00 | 8 480.00 | 22 902.00 | 22 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 902.00 | 8 480.00 | 22 902.00 | 22 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 480.00 | 22 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | 2 071.00 | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824.00 | 433.00 | 14 390.00 | 14 824.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 605.00 | | | 605.00 |
ST Autres comptes | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |