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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 6 152.00 | 241.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 784.00 | 6 152.00 | 314 632.00 | 320 784.00 |
BT Marchandises | 50 763.00 | 12 152.00 | 38 610.00 | 50 763.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 687.00 | 12 152.00 | 45 534.00 | 57 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 472.00 | 18 305.00 | 360 166.00 | 378 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 166 933.00 | | | 166 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
EA Autres dettes | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 784.00 | | | 320 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 798.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 798.00 | | 5 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 480.00 | 3 671.00 | | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 480.00 | 3 671.00 | | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 3 671.00 | | 8 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 102.00 | 14 390.00 | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |