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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 6 393.00 | | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 446.00 | 6 393.00 | 315 052.00 | 321 446.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | 12 152.00 | 77 847.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 076.00 | 12 152.00 | 91 923.00 | 104 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 522.00 | 18 546.00 | 406 976.00 | 425 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
EA Autres dettes | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 976.00 | | | 406 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 525.00 | 2 298.00 | 365 823.00 | 363 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 525.00 | 2 298.00 | 365 823.00 | 363 525.00 |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 324.00 | | | 377 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 923.00 | | | 375 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 784.00 | | 661.00 | 320 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 390.00 | | 661.00 | 14 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152.00 | 241.00 | | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 241.00 | | 6 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 842.00 | 790.00 | 15 052.00 | 15 842.00 |
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 641.00 | 238 641.00 | | 238 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 962.00 | | | 962.00 |
ST Autres comptes | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |