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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 595.00 | 504.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 611 571.00 | | 611 571.00 | 611 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 944.00 | 869.00 | 612 075.00 | 612 944.00 |
072 Créances – Autres | 98 283.00 | | 98 283.00 | 98 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
110 Total général Actif | 715 375.00 | 869.00 | 714 506.00 | 715 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
242 Autres charges externes. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |