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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 611 571.00 | | 611 571.00 | 611 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 944.00 | 1 373.00 | 611 571.00 | 612 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
072 Créances – Autres | 160 236.00 | | 160 236.00 | 160 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
110 Total général Actif | 818 991.00 | 1 373.00 | 817 619.00 | 818 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
222 Production stockée | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 131 256.00 | | | 131 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
242 Autres charges externes. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 973.00 | | | 54 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216.00 | | | 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |