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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 962.00 | 137.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 611 571.00 | | 611 571.00 | 611 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 944.00 | 1 235.00 | 611 709.00 | 612 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
072 Créances – Autres | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
110 Total général Actif | 705 256.00 | 1 235.00 | 704 021.00 | 705 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 971.00 | |
132 Autres réserves | | | 360 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
230 Autres produits | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
242 Autres charges externes. | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 810.00 | | | -4 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |