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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 611 571.00 | | 611 571.00 | 611 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 944.00 | 1 373.00 | 611 571.00 | 612 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
072 Créances – Autres | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 383.00 | | 129 383.00 | 129 383.00 |
110 Total général Actif | 742 327.00 | 1 373.00 | 740 954.00 | 742 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 218 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
222 Production stockée | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
230 Autres produits | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
242 Autres charges externes. | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
252 Charges sociales | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 137.00 | | | 137.00 |
262 Autres charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11.00 | | | -11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 944.00 | | | 612 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |