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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 800.00 | | 1 750 800.00 | 1 750 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 715.00 | 454 574.00 | 103 141.00 | 557 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 073.00 | 297 219.00 | 548 854.00 | 846 073.00 |
AX Avances et acomptes | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 673.00 | 751 793.00 | 2 410 879.00 | 3 162 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
BT Marchandises | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | 9 970.00 | 65 630.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 2 210 090.00 | | 2 210 090.00 | 2 210 090.00 |
CF Disponibilités | 757 978.00 | | 757 978.00 | 757 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 456.00 | 9 970.00 | 3 088 486.00 | 3 098 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 261 129.00 | 761 763.00 | 5 499 365.00 | 6 261 129.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 2 924 588.00 | 2 485 949.00 | | 2 924 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 873.00 | 738 639.00 | | 865 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 111.00 | 3 426 238.00 | | 3 992 111.00 |
DP Provisions pour risques | 172 378.00 | 139 252.00 | | 172 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 378.00 | 139 252.00 | | 172 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 093.00 | 537 130.00 | | 340 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 229.00 | 213 314.00 | | 29 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 959.00 | 286 207.00 | | 203 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 411.00 | 408 559.00 | | 628 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 132 884.00 | 131 299.00 | | 132 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 877.00 | 1 576 809.00 | | 1 334 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 365.00 | 5 142 299.00 | | 5 499 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 850.00 | | 5 457 850.00 | 5 457 850.00 |
FG Production vendue services | -5 026.00 | 152 447.00 | 147 421.00 | -5 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 823.00 | 152 447.00 | 5 605 270.00 | 5 452 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 126.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 773.00 | 5 387.00 | | 31 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 897.00 | 61 197.00 | | 33 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 6 427.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 494.00 | 6 427.00 | | 12 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 1 119.00 | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 228.00 | 1 119.00 | | 32 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 734.00 | 5 308.00 | | -19 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 625.00 | 319 966.00 | | 386 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 960.00 | 5 529 537.00 | | 5 690 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 087.00 | 4 790 898.00 | | 4 825 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 873.00 | 738 639.00 | | 865 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 884.00 | | 105 065.00 | 3 142 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 277.00 | 3 162 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 277.00 | 1 410 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 800.00 | | | 1 750 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 018.00 | | 105 065.00 | 1 391 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 252.00 | 33 126.00 | | 139 252.00 |
6T Sur comptes clients | 9 742.00 | 279.00 | 51.00 | 9 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 742.00 | 279.00 | 51.00 | 9 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 994.00 | 33 405.00 | 51.00 | 148 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 405.00 | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 752.00 | 333 752.00 | | 333 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 091.00 | | | 2 184 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 157.00 | 172 754.00 | 131 403.00 | 304 157.00 |
VI Groupe et associés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 730.00 | | | 195 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 877.00 | 1 203 473.00 | 131 403.00 | 1 334 877.00 |