| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 800.00 | | 2 650 800.00 | 2 650 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 319.00 | 649 779.00 | 421 539.00 | 1 071 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 328.00 | 968 452.00 | 1 064 876.00 | 2 033 328.00 |
AX Avances et acomptes | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 696.00 | 1 618 231.00 | 4 723 465.00 | 6 341 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BT Marchandises | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BZ Autres créances | 2 462 550.00 | | 2 462 550.00 | 2 462 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 374.00 | | 1 003 374.00 | 1 003 374.00 |
CF Disponibilités | 2 453 985.00 | | 2 453 985.00 | 2 453 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 030.00 | | 390 030.00 | 390 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 573.00 | | 6 430 573.00 | 6 430 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 270.00 | 1 618 231.00 | 11 154 038.00 | 12 772 270.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 7 535 363.00 | 6 284 137.00 | | 7 535 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 410.00 | 1 251 226.00 | | 1 056 410.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 423.00 | 7 737 013.00 | | 8 793 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 390.00 | 754 899.00 | | 613 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 321.00 | 184 232.00 | | 62 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 205.00 | 423 759.00 | | 866 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 653.00 | 870 317.00 | | 738 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 79 746.00 | 148 119.00 | | 79 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 615.00 | 2 381 626.00 | | 2 360 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 154 038.00 | 10 136 165.00 | | 11 154 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 799.00 | 1 768 236.00 | | 1 889 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 246.00 | | 5 994 246.00 | 5 994 246.00 |
FG Production vendue services | 250 160.00 | | 250 160.00 | 250 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 406.00 | | 6 244 406.00 | 6 244 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 68 171.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | 16 939.00 | | 13 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 477.00 | 20 609.00 | | 28 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 145.00 | 37 548.00 | | 42 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 3 775.00 | | 4 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 23 930.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 27 705.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 110.00 | 9 844.00 | | 36 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 008.00 | 478 912.00 | | 374 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 074.00 | 7 450 664.00 | | 6 472 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 664.00 | 6 199 438.00 | | 5 415 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 410.00 | 1 251 226.00 | | 1 056 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 914.00 | 25 525.00 | | 32 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 711.00 | | 728 215.00 | 5 752 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 230.00 | 6 341 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 230.00 | 3 666 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 923.00 | | 721 515.00 | 3 083 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | 6 700.00 | 17 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 219.00 | 322 186.00 | 138 174.00 | 1 434 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 219.00 | 322 186.00 | 138 174.00 | 1 434 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 205.00 | 866 205.00 | | 866 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 418.00 | 468 418.00 | | 468 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 017.00 | 246 017.00 | | 246 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 809.00 | 2 272 809.00 | | 2 272 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 390.00 | 142 574.00 | 470 816.00 | 613 390.00 |
VI Groupe et associés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VP Divers | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 281.00 | 2 920 993.00 | 19 288.00 | 2 940 281.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 615.00 | 1 889 799.00 | 470 816.00 | 2 360 615.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |