| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 800.00 | | 2 650 800.00 | 2 650 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 951.00 | 664 071.00 | 421 879.00 | 1 085 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 972.00 | 770 148.00 | 1 225 825.00 | 1 995 972.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 711.00 | 1 434 219.00 | 4 318 492.00 | 5 752 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BT Marchandises | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BZ Autres créances | 2 345 258.00 | | 2 345 258.00 | 2 345 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 374.00 | | 1 003 374.00 | 1 003 374.00 |
CF Disponibilités | 2 355 244.00 | | 2 355 244.00 | 2 355 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 673.00 | | 5 817 673.00 | 5 817 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 384.00 | 1 434 219.00 | 10 136 165.00 | 11 570 384.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 6 284 137.00 | 5 483 050.00 | | 6 284 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 226.00 | 941 136.00 | | 1 251 226.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 013.00 | 6 625 837.00 | | 7 737 013.00 |
DP Provisions pour risques | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 899.00 | 895 350.00 | | 754 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 232.00 | 127 398.00 | | 184 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 759.00 | 442 134.00 | | 423 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 317.00 | 985 832.00 | | 870 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 148 119.00 | 136 264.00 | | 148 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 626.00 | 2 587 277.00 | | 2 381 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 165.00 | 9 213 114.00 | | 10 136 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 896.00 | | 7 298 896.00 | 7 298 896.00 |
FG Production vendue services | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 242.00 | | 7 315 242.00 | 7 315 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 590.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 939.00 | 2 183.00 | | 16 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 609.00 | 23 185.00 | | 20 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 548.00 | 25 368.00 | | 37 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 2 391.00 | | 3 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 930.00 | 9 684.00 | | 23 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 705.00 | 12 075.00 | | 27 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 844.00 | 13 293.00 | | 9 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 912.00 | 396 067.00 | | 478 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 664.00 | 6 063 651.00 | | 7 450 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 438.00 | 5 122 514.00 | | 6 199 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 226.00 | 941 136.00 | | 1 251 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 525.00 | 30 664.00 | | 25 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 590.00 | | 338 546.00 | 5 646 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 425.00 | 5 752 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 174.00 | 3 083 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 802.00 | | 337 295.00 | 2 977 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988.00 | | 1 251.00 | 17 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 874.00 | 301 475.00 | 14 130.00 | 1 146 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 874.00 | 301 475.00 | 14 130.00 | 1 146 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 17 526.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 526.00 | 1 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 824.00 | 478 824.00 | | 478 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 926.00 | 243 926.00 | | 243 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 844.00 | 82 844.00 | | 82 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 119.00 | 148 119.00 | | 148 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 306.00 | 2 250 306.00 | | 2 250 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 899.00 | 141 509.00 | 576 765.00 | 754 899.00 |
VI Groupe et associés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 454.00 | 2 423 766.00 | 17 688.00 | 2 441 454.00 |
VW T.V.A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 626.00 | 1 768 236.00 | 576 765.00 | 2 381 626.00 |