| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 800.00 | | 2 650 800.00 | 2 650 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 274.00 | 569 858.00 | 468 416.00 | 1 038 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 969.00 | 577 016.00 | 1 177 953.00 | 1 754 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 184 558.00 | | 184 558.00 | 184 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 590.00 | 1 146 874.00 | 4 499 716.00 | 5 646 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BT Marchandises | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | 1 230.00 | 29 621.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 2 410 491.00 | | 2 410 491.00 | 2 410 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 547.00 | | 1 002 547.00 | 1 002 547.00 |
CF Disponibilités | 1 181 582.00 | | 1 181 582.00 | 1 181 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 628.00 | 1 230.00 | 4 713 398.00 | 4 714 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 218.00 | 1 148 104.00 | 9 213 114.00 | 10 361 218.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 5 483 050.00 | 4 222 371.00 | | 5 483 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 136.00 | 1 260 679.00 | | 941 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 625 837.00 | 5 684 700.00 | | 6 625 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 350.00 | 965 182.00 | | 895 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 398.00 | 181 351.00 | | 127 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 134.00 | 551 915.00 | | 442 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 832.00 | 752 358.00 | | 985 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 136 264.00 | 131 358.00 | | 136 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 277.00 | 2 582 464.00 | | 2 587 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 114.00 | 8 267 165.00 | | 9 213 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 379.00 | 1 757 208.00 | | 1 832 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 920 300.00 | | 5 920 300.00 | 5 920 300.00 |
FG Production vendue services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 865.00 | | 5 979 865.00 | 5 979 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 690.00 | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 368.00 | 690.00 | | 25 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 59 657.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | 158 629.00 | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 293.00 | -157 939.00 | | 13 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 067.00 | 486 955.00 | | 396 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 651.00 | 6 309 853.00 | | 6 063 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 514.00 | 5 049 174.00 | | 5 122 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 136.00 | 1 260 679.00 | | 941 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 664.00 | 21 938.00 | | 30 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 463.00 | | 1 851 520.00 | 4 442 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 17 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 393.00 | 5 646 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 058.00 | 2 977 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 926.00 | | 1 849 933.00 | 1 774 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 737.00 | | 1 587.00 | 16 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 152.00 | 131 118.00 | 7 395.00 | 1 023 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 152.00 | 131 118.00 | 7 395.00 | 1 023 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 1 230.00 | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 1 230.00 | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 1 230.00 | 153.00 | 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 134.00 | 442 134.00 | | 442 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 247.00 | 481 247.00 | | 481 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 668.00 | 264 668.00 | | 264 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
UX Autres créances clients | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 026.00 | 2 228 026.00 | | 2 228 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 350.00 | 140 452.00 | 572 457.00 | 895 350.00 |
VI Groupe et associés | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 253.00 | 2 455 565.00 | 17 688.00 | 2 473 253.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 277.00 | 1 832 379.00 | 572 457.00 | 2 587 277.00 |