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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 334.00 | 6 828.00 | 7 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 769.00 | 334.00 | 640 434.00 | 640 769.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 149.00 | 334.00 | 675 815.00 | 676 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 633 080.00 | | 633 080.00 | 633 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 2 444.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 076.00 | 44 789.00 | | 43 076.00 |
DL TOTAL (I) | 356 809.00 | 358 733.00 | | 356 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 036.00 | 93 920.00 | | 95 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 24.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 382.00 | 143 810.00 | | 136 382.00 |
EA Autres dettes | 87 440.00 | 94 820.00 | | 87 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 006.00 | 346 116.00 | | 319 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 815.00 | 704 849.00 | | 675 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 006.00 | 346 116.00 | | 319 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 300.00 | | 457 300.00 | 457 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 300.00 | | 457 300.00 | 457 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 547.00 | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 267.00 | 97 954.00 | | 116 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 2 425.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 814.00 | 447 779.00 | | 502 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 738.00 | 402 990.00 | | 459 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 076.00 | 44 789.00 | | 43 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 269.00 | | 7 287.00 | 634 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 633 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 640 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 269.00 | | 125.00 | 634 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VI Groupe et associés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 006.00 | 319 006.00 | | 319 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 990.00 | 17 699.00 | | 20 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 45.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 41 960.00 | 40 075.00 | | 41 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 533.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 402.00 | 19 232.00 | | 22 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 330.00 | 80 310.00 | | 90 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 989.00 | 2 891.00 | | 2 989.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 255.00 | 40 120.00 | | 42 255.00 |