| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 1 767.00 | 5 395.00 | 7 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 1 767.00 | 638 907.00 | 640 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 591.00 | 1 767.00 | 717 825.00 | 719 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 633 080.00 | | 633 080.00 | 633 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 2 233.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 43 076.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 359 126.00 | 356 809.00 | | 359 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 611.00 | 95 036.00 | | 181 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 148.00 | | 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 858.00 | 136 382.00 | | 176 858.00 |
EA Autres dettes | | 87 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 319 006.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 825.00 | 675 815.00 | | 717 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 698.00 | 319 006.00 | | 358 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 934.00 | 116 267.00 | | 142 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 61.00 | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 489.00 | 502 814.00 | | 600 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 172.00 | 459 738.00 | | 553 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 43 076.00 | | 47 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 769.00 | | 30.00 | 640 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 633 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 640 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 607.00 | | 30.00 | 633 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 1 432.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 1 432.00 | | 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 181 611.00 | 181 611.00 | | 181 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 698.00 | 358 698.00 | | 358 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 166.00 | 20 990.00 | | 30 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 295.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 46 932.00 | 41 960.00 | | 46 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | 1 412.00 | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 545.00 | 22 402.00 | | 31 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 560.00 | 90 330.00 | | 88 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 234.00 | 2 989.00 | | 3 234.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 021.00 | 42 255.00 | | 47 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |