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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 3 199.00 | 3 963.00 | 7 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 3 199.00 | 637 475.00 | 640 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 301.00 | 3 199.00 | 792 102.00 | 795 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 633 080.00 | | 633 080.00 | 633 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | 309.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 47 317.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 333 309.00 | 359 126.00 | | 333 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 504.00 | 181 611.00 | | 182 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 229.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 019.00 | 176 858.00 | | 186 019.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 793.00 | 358 698.00 | | 458 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 102.00 | 717 825.00 | | 792 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 793.00 | 358 698.00 | | 458 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 975.00 | 142 934.00 | | 146 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | 649.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 539.00 | 600 489.00 | | 599 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 357.00 | 553 172.00 | | 580 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 182.00 | 47 317.00 | | 19 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 674.00 | | | 640 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 1 432.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 432.00 | | 1 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 379.00 | 30 166.00 | | 33 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 54 015.00 | 46 932.00 | | 54 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 379.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 030.00 | 31 545.00 | | 35 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 600.00 | 88 560.00 | | 116 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 783.00 | 3 234.00 | | 3 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 058.00 | 47 021.00 | | 54 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |