| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 4 631.00 | 2 531.00 | 7 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 674.00 | 4 631.00 | 636 043.00 | 640 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 237.00 | 4 631.00 | 753 606.00 | 758 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 633 080.00 | | 633 080.00 | 633 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 295 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 809.00 | 2 626.00 | | 1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 080.00 | 19 182.00 | | 16 080.00 |
DL TOTAL (I) | 289 389.00 | 333 309.00 | | 289 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 248.00 | 182 504.00 | | 182 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 271.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 251.00 | 186 019.00 | | 210 251.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | 90 000.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 217.00 | 458 793.00 | | 464 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 606.00 | 792 102.00 | | 753 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 217.00 | 458 793.00 | | 464 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 620.00 | 146 975.00 | | 140 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -207.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 482.00 | 599 539.00 | | 585 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 402.00 | 580 357.00 | | 569 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 080.00 | 19 182.00 | | 16 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 674.00 | | | 640 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 512.00 | | | 633 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199.00 | 1 432.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199.00 | 1 432.00 | | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VI Groupe et associés | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 217.00 | 464 217.00 | | 464 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 724.00 | 33 379.00 | | 34 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 43 044.00 | 54 015.00 | | 43 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 1 651.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 905.00 | 35 030.00 | | 36 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 760.00 | 116 600.00 | | 118 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295.00 | 3 783.00 | | 3 295.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 088.00 | 54 058.00 | | 43 088.00 |