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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 448.00 | 157 552.00 | 101 895.00 | 259 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 145.00 | 158 249.00 | 101 895.00 | 260 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CF Disponibilités | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 435.00 | | 484 435.00 | 484 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 581.00 | 158 249.00 | 586 331.00 | 744 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | 1 829.00 | | 5 829.00 |
DG Autres réserves | 50 819.00 | 34 757.00 | | 50 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 503.00 | 78 966.00 | | 40 503.00 |
DL TOTAL (I) | 196 151.00 | 214 553.00 | | 196 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 167.00 | 120 835.00 | | 98 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 849.00 | 182 576.00 | | 265 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | 49 998.00 | | 26 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 179.00 | 353 410.00 | | 390 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 331.00 | 567 963.00 | | 586 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 726.00 | 255 400.00 | | 315 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 259.00 | | 8 886.00 | 251 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 259.00 | | 8 886.00 | 251 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 733.00 | 21 515.00 | | 136 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | 21 515.00 | | 136 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 849.00 | 265 849.00 | | 265 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 163 160.00 | | | 163 160.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 167.00 | 23 714.00 | 71 567.00 | 98 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 477.00 | 172 477.00 | | 172 477.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 179.00 | 315 726.00 | 71 567.00 | 390 179.00 |