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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 449.00 | 223 839.00 | 35 610.00 | 259 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 718.00 | 20 957.00 | 21 675.00 |
AX Avances et acomptes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 649.00 | 224 557.00 | 67 092.00 | 291 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 372.00 | | 412 372.00 | 412 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 516.00 | | 479 516.00 | 479 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 164.00 | 224 557.00 | 546 607.00 | 771 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 99 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 755.00 | 8 695.00 | | 9 755.00 |
DG Autres réserves | 75 604.00 | 75 271.00 | | 75 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | 21 192.00 | | 16 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 357.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 137.00 | 205 515.00 | | 473 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 346.00 | 50 007.00 | | 11 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 170 141.00 | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 306.00 | 20 594.00 | | 28 306.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 470.00 | 240 857.00 | | 73 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 607.00 | 446 372.00 | | 546 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 748.00 | 240 857.00 | | 67 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275 066.00 | | 275 066.00 | 275 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 791.00 | | 344 791.00 | 344 791.00 |
FM Production stockée | | | -13 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 302.00 | 1 357.00 | | 77 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 300.00 | -1 357.00 | | 8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 3 648.00 | | 6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 853.00 | 1 584 988.00 | | 417 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 875.00 | 1 563 796.00 | | 400 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | 21 192.00 | | 16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 468.00 | | 31 481.00 | 337 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 300.00 | 291 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 300.00 | 291 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 446.00 | | 31 481.00 | 337 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 816.00 | 26 741.00 | | 197 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 816.00 | 26 741.00 | | 197 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 248.00 | 5 526.00 | 5 722.00 | 11 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 470.00 | 67 748.00 | 5 722.00 | 73 470.00 |