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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 448.00 | 177 908.00 | 81 540.00 | 259 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 167.00 | 178 605.00 | 81 562.00 | 260 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 577.00 | | 400 577.00 | 400 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 744.00 | 178 605.00 | 482 139.00 | 660 744.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 854.00 | 5 829.00 | | 7 854.00 |
DG Autres réserves | 59 297.00 | 50 819.00 | | 59 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 40 503.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 182 966.00 | 196 151.00 | | 182 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 571.00 | 98 167.00 | | 74 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 968.00 | 265 849.00 | | 200 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 26 162.00 | | 23 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 173.00 | 390 179.00 | | 299 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 139.00 | 586 331.00 | | 482 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 242.00 | 315 726.00 | | 249 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 145.00 | | 22.00 | 260 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 145.00 | | | 260 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 249.00 | 20 355.00 | | 158 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 249.00 | 20 355.00 | | 158 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 232 338.00 | 232 338.00 | | 232 338.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 571.00 | 24 641.00 | 49 930.00 | 74 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 886.00 | 248 886.00 | | 248 886.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 173.00 | 249 242.00 | 49 930.00 | 299 173.00 |