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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 448.00 | 197 119.00 | 62 329.00 | 259 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 467.00 | 197 816.00 | 139 651.00 | 337 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 720.00 | | 306 720.00 | 306 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 188.00 | 197 816.00 | 446 372.00 | 644 188.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | 7 854.00 | | 8 695.00 |
DG Autres réserves | 75 271.00 | 59 297.00 | | 75 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 192.00 | 16 814.00 | | 21 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 205 515.00 | 182 966.00 | | 205 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | 74 571.00 | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 141.00 | 200 968.00 | | 170 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | 23 633.00 | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 857.00 | 299 173.00 | | 240 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 372.00 | 482 139.00 | | 446 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 455.00 | 249 242.00 | | 216 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 167.00 | | 77 300.00 | 260 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 145.00 | | 77 300.00 | 260 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 605.00 | 19 210.00 | | 178 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 605.00 | 19 210.00 | | 178 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 006.00 | 25 605.00 | 24 401.00 | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 857.00 | 216 455.00 | 24 401.00 | 240 857.00 |