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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 378.00 | 22 378.00 | 10 000.00 | 32 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 9 002.00 | 6 874.00 | 15 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 359.00 | 31 380.00 | 87 978.00 | 119 359.00 |
060 Stock marchandises | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
110 Total général Actif | 179 565.00 | 31 380.00 | 148 185.00 | 179 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 318.00 | 188 715.00 | | 190 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 894.00 | 2 967.00 | | 3 894.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 1 064.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 475.00 | 192 746.00 | | 194 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 787.00 | 78 280.00 | | 82 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 064.00 | -2 604.00 | | -2 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 159.00 | 46 232.00 | | 44 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 489.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 729.00 | 29 094.00 | | 23 729.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | 7 605.00 | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 269.00 | 6 490.00 | | 1 269.00 |
262 Autres charges | 16 060.00 | 15 855.00 | | 16 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 513.00 | 183 269.00 | | 174 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 961.00 | 9 477.00 | | 19 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 333.00 | | |
294 Charges financières | 1 336.00 | 1 549.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 044.00 | 13.00 | | 5 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 155.00 | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 804.00 | 8 093.00 | | 11 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |