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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 378.00 | 22 378.00 | 10 000.00 | 32 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 10 127.00 | 5 750.00 | 15 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 359.00 | 32 505.00 | 86 853.00 | 119 359.00 |
060 Stock marchandises | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
110 Total général Actif | 177 686.00 | 32 505.00 | 145 181.00 | 177 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 358.00 | 190 318.00 | | 178 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 209.00 | 3 894.00 | | 3 209.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 263.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 587.00 | 194 475.00 | | 181 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 776.00 | 82 787.00 | | 75 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 649.00 | -2 064.00 | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 46 044.00 | 44 159.00 | | 46 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 892.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 598.00 | 23 729.00 | | 15 598.00 |
252 Charges sociales | 6 141.00 | 6 682.00 | | 6 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 1 269.00 | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 14 847.00 | 16 060.00 | | 14 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 429.00 | 174 513.00 | | 164 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 158.00 | 19 961.00 | | 17 158.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 1 336.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 044.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 1 777.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 811.00 | 11 804.00 | | 13 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 036.00 | | | 24 036.00 |